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經濟學及財務工程
題目三: 甲公司希望利用遠期利率協議(FRA)..
經濟學及財務工程題庫
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【非選題】
題目三: 甲公司希望利用遠期利率協議(FRA)規避利率風險,因此購入一個 1× 4(即從現在起算 1 個月後借貸 3 個月期之資金)的遠期利率協議,約定利率為 7%,名目金額為$1,000,000;在 合約交割日時,市場 3 個月的利率為 8%。請回答下列問題:
【題組】
(三)請計算獲利或虧損金額為何?(假設一年為 360 天、每月為 30 天)【10 分】
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