衍生性商品之風險管理題庫下載題庫

上一題
11. 兩資產之風險值各為 VaR1 及 VaR2，則包括這兩資產的投資組合之風險值最可能為下列何 者？
(A)≦VaR1+VaR2
(B) ＞VaR1+VaR2
(C)=VaR1+VaR2
(D)無法判斷



11. 兩資產之風險值各為 VaR1 及 VaR2，則包括這兩資產的投資組合之風..-阿摩線上測驗