鐵路◆事務管理（概要、大意）題庫下載題庫

出納管理人員應負責任：

一、經辦收付工作：

（一）收付現金、票據、有價證券及其他保管品等，如有錯誤，應查明處理。

（二）收入現金、票據及有價券等，除自行保管者外，應按規定解繳或送存國庫。

（三）結存款項，如有錯誤，應查明處理。

二、經管櫃存現金、票據、有價證券及其他保管品等工作：

（一）櫃存現金應與帳面結餘相符。

A.（二）現金、票據、有價證券及其他保管品等，應妥慎保管，不得挪用或墊借。有價證券之本息，應按時領取。

三、經辦帳表登記工作：

C（一）現金出納備查簿、銀行往來帳及各種帳表之記錄，應正確無誤。

B（二）收支及現金轉帳傳票、付款憑單，應依照規定時間執行收付後，登記遞送簿移送會計單位。

D（三）業經辦理收納或支付之相關憑證，應於次日前整理完竣並編製現金結存表，送會計單位據以入帳。

又錯..  題目是問 "經辦帳表"!!!