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12.有一投資組合由甲、乙兩股票組成，請問在什麼情況之下，投資組合報酬率之標準差為甲、乙兩股票個別標準差之加權平均?
(A)兩股票報酬率相關係數＝0
(B)兩股票報酬率相關係數＝1
(C)兩股票報酬率相關係數＝－1
(D)任何情況下，投資組合標準差均為個別標準差之加權平均

答案：登入後觀看
難度： 簡單

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	maggie 小一下 (2021/08/23) 風險分散的道理，即是「不要將雞蛋放在同一... (內容隱藏中) 查看隱藏文字

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