184. 下列哪一種利率期限結構理論認為長期金融資產因缺乏流動性且價格波動風險大，必須給予長期投資者較高的報酬及風險補償，因此長期殖利率較高？　
(A) 預期理論　
(B) 流動性貼水理論
(C) 市場區隔理論
(D) 套利訂價理論

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【站僕】摩檸Morning：有沒有達人來解釋一下?

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小白熊大二上 (2023/01/09):
流動性貼水理論
長期債券投資人，由於債券之期限較長，故承擔較高的利率風險與違約風險，因此在長短期債券殖利率相同下，投資人會比較傾向於購買短期債券，卻也導致投資人最後可分享之市場報酬率越來越低，漸漸使得短期債券利率偏低。
長期債券因風險較高，須以較高之投資報酬來吸引投資人，付給投資人較高的投資補償。

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