題組內容

三、中台公司於1月31日核對公司帳簿與銀行對帳單時，發現下列事項：
1.1月31日銀行對帳單餘額為公司帳面餘額的80%
2.銀行未及入帳的在途存款為$66,000；未兌現支票為$57,820
3.存款不足遭銀行退票$55,000
4.託收票據(及利息8%)，銀行已完成收款，票據金額$30,000
5.銀行手續費$800
6.銀行誤將中台公司開出之支票$3,500，誤扣在台中公司的帳戶
7.中台公司於1月20日開立支票償付應付帳款$18,400，銀行已兌付，但帳上誤記為$14,800。
請問中台公司1月31日下列資訊：