試題詳解

試卷：105年 - 105-2 債券人員 - 債券市場理論與實務(含債券法規)(第二節)#63594 | 科目：債券人員◆債券市場理論與實務(含債券法規)

試卷資訊

試卷名稱：105年 - 105-2 債券人員 - 債券市場理論與實務(含債券法規)(第二節)#63594

年份：105年

科目：債券人員◆債券市場理論與實務(含債券法規)

12. 甲公司為規避借款利率上揚之風險，向乙證券公司買入 3×6 之遠期利率協定，市場利率指標為90 天 CP 利率，約定利率為 0.65%，名目本金 1 億元，如果在結算日當天，90 天 CP 市場利率為0.85%，請問甲公司在結算日當天之收付金額為何？（以 30/360 基礎計算）
(A)收 49,894 元
(B)付 49,894 元
(C)收 50,000 元
(D)付 50,000 元

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