申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：108年 - 中小企業財務主管測驗第6屆試題-中小企業財務管理實務(二)#75601
科目：中小企業財務管理實務(二)
年份：108年
排序：0

題組內容

第二題甲公司同時有 3 個月後到期之外幣應收帳款 80 萬美元及外幣應付帳款 100 萬美元，為避免匯率變動造成損失，擬以操作遠期外匯方式避險，假設目前美元／新臺幣的即期匯率為 30.50/30.58，美元 3 個月的存款及借款利率分別為 0.4%及 1.5%，新臺幣 3 個月的存款及借款利率分別為 0.8%及 2%；請回答下列問題：

申論題內容

（二）甲公司遠期外匯操作之遠期匯率及換匯率分別為何？【8 分】