2. 假設日元/美元之即期價格為¥/$ 99.11-13，30 天遠期換匯點數(Swap Point)為 65/60，則欲持有 100 萬美元為期 30 天的日本豐田汽車公司，向花旗銀行簽訂買即期賣遠期美元的換匯契約，在換匯契約到期時，豐田汽車公司會有多少的淨現金流量？請依給定數據判斷美元利率和日元利率何者較大？為什麼？（10 分）

3.一家美國公司在6個月之後必須支付100萬歐元，目前美元／歐元的6月期遠期匯率是1.04，歐元和美元的無風險利率分別是5%和4%。假設公司決定使用範圍遠期合約(range-forwardcontract)將一年後的實際兌換匯率控制在一特定上下區間內，並希望範圍遠期合約(range-forwardcontract)之成本與採用正規遠期合約(regularforwardcontract)之成本儘可能接近。已知6個月後到期的美元／歐元選擇權報價如下：為組成範圍遠期合約(range-forwardcontract)將一年後的實際兌換匯率控制在一特定上下區間內，公司應買進/賣出哪些權擇權部位？