31.請問該共同基金 6 月之每股淨值為何？ (A) 13.3 (B) 19.1 (C) 27.2 (D) 31.4

31.請問該共同基金 6 月之每股淨值為何？
(A) 13.3
(B) 19.1
(C) 27.2
(D) 31.4

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統計： A(1), B(11), C(1), D(0), E(0) #3385544

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B1 · 2025/09/28

#6803780

1. 題目解析在這道題目中，我們需要...

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33. 有關金融機構評量市場風險之四種主要模型(風險指標、回溯模擬、蒙地卡羅模擬、預期短缺)之敘述，下列何者有誤？(A) 回溯模擬優點為不需假設資產收益呈常態分配，以及無須計算資產報酬間之相關性或標準差(B) 風險變異數模型衡量方法因假設資產報酬呈常態分配，無法提供最糟情境之數字(C) 預期短缺模型也稱為條件性 VaR，對報酬機率分配的尾部損失型態更為敏感，但仍無法估計超越既定信賴區間損失預期值之市場風險衡量值(D) VaR 對應機率分配特定點之損失，但未提供攸關超過 VaR 之潛在損失規模，完全忽略極端損失之嚴重性

31.請問該共同基金 6 月之每股淨值為何？
(A) 13.3
(B) 19.1
(C) 27.2
(D) 31.4

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