試題詳解

537. 有關企業網路銀行外幣匯入匯款解款，執行防洗錢及打擊資恐作業，下列敘述何者正確 ?
(A) 受款人行業屬「液體、氣體燃料及相關產品批發業 ( 油品商 ) 」者，須上傳交易文件後，始得 於企業網銀辦理匯入匯款解款
(B) 如匯款國別屬「洗錢及資恐制裁國家」 ，應徵提相關交易文 件並填寫「外幣匯兌業務暨防制洗錢及打擊資恐檢核表」後始得於核心帳務系統執行操作
(C) 受益人帳號、戶名不符者，應向客戶徵提切結書，並於核心帳務系統執行變更
(D) 受款人 (AML) 風險等級屬高風險者，應確實填寫「外幣匯兌業務暨防制洗錢及打擊資恐檢核表」 ，並依該審核 層級覆核或核准後，始得登錄系統。