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證照◆證券交易相關法規與實務
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98年 - 98-3 期貨商業務員 :期貨交易理論與實務#117699
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25. 歐元期貨原始保證金為$2,000,維持保證金為$1,500,某交易人存入保證金$10,000,買進 5 口歐元期貨,價位為$1.2640,之後,歐元期貨結算價為$1.2680,交易人並未平倉,他可以提領的金額為: (佣金不計,歐元期貨契約值 125,000 歐元)
(A)$500
(B)$1,000
(C)$2,500
(D)不能提領
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統計:
A(0), B(0), C(1), D(0), E(0) #3172211
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/11/02
#7011659
1. 題目解析 這個題目主要考察了期貨...
(共 1270 字,隱藏中)
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其他試題
21. CBOT 規定玉米期貨交割的標準品質為 2 號玉米,交割者若以較差的品質 3 號之玉米來交割,應採何者方式? (A)折價方式 (B)溢價方式 (C)交割者自由決定 (D)選項ABC皆非
#3172207
22. 當交易人下達以下委託「賣出 5 口六月黃金期貨 798.5 或更好價位(or better)」,當時六月黃金期貨的買盤(Bid)應在那一價位? (A)798.2 (B)798.4 (C)798.5 (D)798.6
#3172208
23. 玉米期貨每口合約量為 5,000 英斗,原始保證金為 US$500,維持保證金為 US$300,若交易人於 264 美分買入玉米期貨,則他被追繳保證金的價位是: (A)259 美分 (B)260 美分 (C)263 美分 (D)264 美分
#3172209
24. CBOT 之 T-Bond 期貨契約規定的票息率(Coupon rate)為 6%,有一可交割長期債券之票息率為 7%, 依 CBOT 公告之轉換率(Conversion factor)為: (A)<1 (B)>1 (C)>1.5 (D)以上皆有可能
#3172210
26. 下列何者基差之變化,稱為基差轉強? (A)-5→-4 (B)-4→-6 (C)5→-6 (D)5→4
#3172212
27. 在何種情況下,基差絕對值變大對多頭避險較為有利? (A)正常市場 (B)逆價市場 (C)期貨價格=現貨價格 (D)選項ABC皆非
#3172213
28. 於避險期間,避險策略的報酬與下列那些因素有關? (A)基差值的正負符號 (B)基差值的轉強或轉弱 (C)選項AB皆是 (D)選項AB皆非
#3172214
29. 美國某一對日本出口之廠商,預計四個月可收到一筆日幣貨款,他應如何避險? (A)買進日幣期貨賣權 (B)賣出日幣期貨賣權 (C)買進日幣期貨 (D)賣出歐洲日元期貨
#3172215
30. 有關基差的說明,何者正確? (A)基差由 8 變為-3,有利空頭避險 (B)其定義為不同到期月份期貨之間的差 (C)由-5 變為-1 為轉弱 (D)基差為負,且絕對值變大時,對空頭避險不利
#3172216
31. 交叉避險時須考慮: (A)現貨價格與期貨標的物之間的關係 (B)現貨價格與期貨價格的關係 (C)期貨價格與期貨標的物之間的關係 (D)選項ABC皆是
#3172217