題組內容

題目三： 甲公司希望利用遠期利率協議(FRA)規避利率風險，因此購入一個 1× 4（即從現在起算 1 個月後借貸 3 個月期之資金）的遠期利率協議，約定利率為 7%，名目金額為$1,000,000；在 合約交割日時，市場 3 個月的利率為 8%。請回答下列問題：

（一）請解釋何謂「遠期利率協議(FRA)」？【10 分】

詳解 (共 2 筆)

范琝瀚
范琝瀚
詳解 #3260401
2019/03/24
遠期利率協議（Forward Raten...
(共 247 字，隱藏中）
前往觀看
kuo3124
kuo3124
詳解 #2830243
2018/06/03
遠期利率協議是一種遠期合約，客戶與銀行或...
(共 390 字，隱藏中）
前往觀看