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64. 保管機構辦理全權委託投資之保管業務時，應將其每月最後營業日製作之委任人投資保管帳戶有價證券明細表，至遲於次月幾日內交付委任人？
(A) 三個營業日
(B) 五個營業日
(C) 七個營業日
(D) 十個營業日
答案：登入後查看
統計： A(156), B(660), C(129), D(172), E(0) #3333996
統計： A(156), B(660), C(129), D(172), E(0) #3333996
詳解 (共 2 筆)
總事
#6426004
中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「國內開放式股票型基金證券投資信託契約範本」第13條(基金保管機構之權利、義務與責任)
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八、基金保管機構應依法令及本契約之規定，定期將本基金之相關表冊交付經理公司，送由同業公會轉送金管會備查。基金保管機構應於每週最後營業日製作截至該營業日止之保管資產庫存明細表(含股票股利實現明細)、銀行存款餘額表及證券相關商品明細表交付經理公司；於每月最後營業日製作截至該營業日止之保管資產庫存明細表、銀行存款餘額表及證券相關商品明細表，並於次月五個營業日內交付經理公司；由經理公司製作本基金檢查表、資產負債報告書、庫存資產調節表及其他金管會規定之相關報表，交付基金保管機構查核副署後，於每月十日前送由同業公會轉送金管會備查。
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