試題詳解

試卷：102年 - 102-1 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69799 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：102年 - 102-1 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69799

年份：102年

科目：衍生性商品之風險管理

19. 甲公司打算承作三年期「收浮動、付固定」之利率交換。假設銀行三年期利率交換報價為「2.50/2.70」，請問甲公司必須付給銀行的固定利率為何？
(A) 2.50%
(B) 2.60%
(C) 2.70%
(D) 2.80%

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