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期貨交易理論與實務
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103年 - 103第一次期貨商業務員測驗-期貨交易理論與實務#17287
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25. 6月CME國庫券期貨之市價為98.35,6月國庫券期貨賣權之履約價格為98.55,權利金為0.22,則此賣 權:
(A)處於價内
(B)處於價平
(C)處於價外
(D)時間價值為0
答案:
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統計:
A(171), B(12), C(53), D(10), E(0) #631267
詳解 (共 1 筆)
z850530tw
B1 · 2020/06/01
#4022742
賣權 履約價格>市價 履約(...
(共 39 字,隱藏中)
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26.利率可能會大幅變動,但不知會上漲或下跌,則下列何種操作較適當? (A)買公債期貨買權 (B)賣公債期貨買權且賣公債期貨賣權 (C)買公債期貨買權且買公債期貨賣權 (D)賣公債期貨買權
#631268
27.依臺指選擇權交易制度之相關規定,交易人可透過下列那一個方式詢價? (A)透過經紀商 (B)電洽造市者 (C)直接洽交易所查詢 (D)選項ABC皆可
#631269
28.假設目前臺股期貨價格為6,053,請問下列委託單何者還有效? (A)買進觸及市價委託6,085 (B)賣出限價委託6,023 (C)賣出停損委託6,040 (D)買進限價委託6,061
#631270
29.臺灣期貨交易所公債期貨交易可接受的委託單,包括下列何者?甲.限價委託單;乙.市價委託單 (A)僅曱 (B)僅乙 (C)甲、乙皆可 ' (D)甲、乙皆不可
#631271
30.臺灣期貨交易所公債期貨契約之交易標的為何? (A)面額5百萬元,票面利率6%之十五年期政府債券 (B)面額5百萬元,票面利率5%之十二年期政府債券 : (C)面額5百萬元,票面利率5%之十年期政府債券 ; (D)面額5百萬元,票面利率3%之十年期政府債券 ;
#631272
31.有關依整戶風險保證金計收方式(SPAN)所計算之保證金,下列敘述何者有誤? (A)任何情況下皆比策略保證金低 (B)可能因部分部位平倉而需追繳 (C)交易人不須再申報策略式組合部位 (D)交易人可透過電話語音查詢SPAN下之保證金
#631273
32.臺灣期貨交易所結算會員,依其業務範圍分為:甲.個別結算會員;乙.一般結算會員;丙.全席結算會員;丁.特別結算會員 (A)甲、乙、丙、丁 (B)僅甲、乙 (C)僅乙、丙、丁 (D)僅甲、乙.、丁
#631274
33.依臺灣期貨交易所規定,期貨商之淨值低於實收資本額二分之一 ’連續達三個月而未見改善者,期交所得: 對其處以下列何種處罰? (A)提高結算保證金 (B)暫停交易 (C)新臺幣三十萬元之違約金 (D)按曰處以新臺幣一萬元之違約金至改善之曰止
#631275
34.避險帳戶所收取之保證金較一般水準為: (A)高 (B)低 (C) 一樣 (D)不一定
#631276
35.期貨營業員不得從事下列何種行為? (A)提供客戶資訊及建議 (B)接受客戶下單指示 (C)通知客戶追繳保證金 (D)代客操作下單 丨
#631277
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