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期貨交易理論與實務
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106年 - 106-1 期貨商業務員-期貨交易理論與實務#62528
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26.臺灣期貨交易所公債期貨之交割日為何?
(A)最後交易日後第二個營業日
(B)最後交易日後第三個營業日
(C)到期月份之第三個星期三
(D)最後交易日後第一個營業日
答案:
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統計:
A(303), B(56), C(179), D(95), E(0) #1609751
詳解 (共 1 筆)
高涵謙
B1 · 2020/02/18
#3787773
公債期貨 GBF最後交易日 交割月份第二...
(共 43 字,隱藏中)
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私人筆記 (共 1 筆)
今年一定甜
2022/12/26
私人筆記#4787307
未解鎖
第九條 本契約到期月份為交易當月起之三月...
(共 167 字,隱藏中)
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3. GTC 委託又稱為: (A)當日委託 (B)開盤市價委託 (C)開放委託(Open Order) (D)收盤市價委託
#1609728
4. 期交所對客戶交易期貨所需保證金會有明文規定,期貨商針對個別客戶收取所需保證金之數額應為: (A)只能等於期交所的規定 (B)至少等於期交所的規定 (C)最多等於期交所的規定 (D)期貨商可自行訂定標準
#1609729
5. 若目前 T-Bond 之市價為 105-25,某客戶想以 105-10 或更低之價格買進,則他應該使用那一種委 託單? (A)市價單 (B)停損單 (C)觸及市價單 (D)限價單
#1609730
6. 股價指數期貨在最後交易日以後是以何種方式交割? (A)依買方之意願決定以何種股票交割 (B)依賣方之決定將股票交給買方 (C)由交易所決定交割之方式 (D)現金交割
#1609731
7. 下列何者無漲(跌)停限制? (A)CBOT 之玉米期貨 (B)CME 之 S&P 500 指數期貨 (C)CME 之歐洲美元期貨 (D)CBOT 之小麥期貨
#1609732
8. 下列何種期貨合約可實物交割? (A)S&P 500 期貨 (B)Nikkei 225 期貨 (C)臺灣證券交易所發行量加權股價指數期貨 (D)長期美國公債期貨
#1609733
9. 黃豆期貨目前的價位為 633 2/4,若交易人下達以下指令「當黃豆往下觸及 630 2/4 時,以市價賣 出」則此一指令通常為: (A)停損買單 (B)停損賣單 (C)觸價買單 (D)觸價賣單
#1609734
10.當交易所發布快市(Fast Market)時,依交易所規定,所有委託為「Not Held」,表示: (A)場內經紀沒空接單 (B)告知交易人儘量不要下單 (C)交易暫停 (D)在快速市場時段內,所有委託不負成交責任
#1609735
11.黃豆油製造商之避險策略通常是: (A)買黃豆期貨,賣黃豆油期貨 (B)買黃豆期貨,買黃豆油期貨 (C)賣黃豆期貨,買黃豆油期貨 (D)賣黃豆期貨,賣黃豆油期貨
#1609736
12.多頭避險策略中,下列何種基差值變化對於避險策略的報酬有正面貢獻? (A)基差值為負,而且絕對值變小 (B)基差值為負,而且絕對值變大 (C)基差值為正,而且絕對值變大 (D)基差轉強
#1609737
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