試題詳解

試卷：98年 - 98-2 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#93778 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：98年 - 98-2 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#93778

年份：98年

科目：衍生性商品之風險管理

32. 當交易平台的風險曝露額度超越給定的 VaR-limit，應採行的作法為?
(A)依內部既有的風險政策決定如何執行
(B)斷然實施部位調整，以不逾越VaR-limit 為唯一原則
(C)交易員有權決定是否需執行部位調整
(D)以上皆非

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