⑵共同基金 x 與 y 年報酬率之相關係數是否超過 0.8？（6 分） 若共同基金 x 與 y 之年報酬率滿足迴歸分析之必要假設，且以基金 x 之年報酬率為自變數 （independent variable）而基金 y 之年報酬率為應變數（dependent variable）之線性迴歸模 式（linear regression model）為 Y = α + β x + ε而ε為隨機誤差（random error），則請：

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