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期貨交易理論與實務
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104年 - 第3次-期貨商業務員-期貨交易理論與實務#26192
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32.期貨商在計算客戶保證金淨值時,下列何者不應計入?
(A)客戶存入之保證金
(B)平倉損益
(C)未平倉損益
(D)當客戶超額損失時之期貨商墊款
答案:
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統計:
A(7), B(14), C(26), D(255), E(0) #933228
詳解 (共 1 筆)
鄭書羽
B1 · 2020/08/06
#4201964
期貨商墊款是期貨商的錢,當然不算是客戶的...
(共 23 字,隱藏中)
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33.期貨交易人進行市價委託時,不需要說明以下那一項内容? (A)客戶帳號 (B)期貨商品名稱 (C)買進或賣出之價格 (D)契約之到期月份
#933229
34. 一般而言,當期貨價格與未平倉數量同步下跌時,代表: (A)未來期貨價格持續看漲 (B)未來期貨價格可能反轉而下 (C)未來期貨價格可能反轉而上 (D)未來期貨價格持續看跌
#933230
35.以下有關期貨保證金制度的敘述,何者為真? (A)只有期貨賣方須繳保證金 (B)只有期貨買方須繳保證金 (C)期貨買賣雙方均須繳保證金 (D)賣方所繳之保證金額度高於買方
#933231
36.平倉委託單與客戶所承擔的風險,其關係是: (A)不會增加客戶的風險 (B)會增加客戶的風險 (C)要看委託單是否成交而定,若成交則會增加客戶的風險 (D)選項ABC皆非
#933232
37.美國CBOT公債期貨之交割選擇(Delivery Option)不包括哪一項? (A)現金結算 (B)任選交割公債 (C)任選交割曰 (D)選項ABC皆是
#933233
38.下列何者不是CB0T的T-Bond期貨正確報價? (A)120-16.5/32 (B)121 (C)122-18/32 (D)120-6/20
#933234
39.買進的觸及市價委託(Buy MIT Order)在下列何種情況會變成市價委託? (A)當市場上成交價高於所設定之價位時 (B)當市場上之買進價低於所設定之價位時 (C)當市場上之賣出價高於所設定之價位時 (D)當市場上之賣出價低於所設定之價位時
#933235
40. T-Bond期貨結算交割時,若以票息率(Coupon Rate) 10%的可交割現貨公債來履行交割,依CBOT 規定,必須以下列何者來調整期貨價格? (A)折價方式 (B)溢價方式 (C)轉換因子(Coversion Factor) (D)不必調整
#933236
41.某公司預期未來要發行公司債,而以長期公債來避險,此為: (A)直接避險 (B)交叉避險 (C)内生避險 (D)多頭避險
#933237
42.小恩進行歐洲美元期貨空頭避險,當時基差為一25,後來基差為+8時平倉,則 (A)有利潤 (B)有損失 (C)無法計算 (D)不賺不赔
#933238
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