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期貨交易理論與實務
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96年 - 第四次期貨業務員測驗-期貨交易理論與實務#24602
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60.下列何種情況未平倉量(O.I.)保持不變?
(A)既有的1 口多頭部位與新增1 口空頭部位交易
(B)既有的2 口空頭部位與既有2 口多頭部位交易
(C)新增1 口多頭部位與新增1 口空頭部位交易
(D)選項( A )、( B )、( C )皆是
答案:
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統計:
A(19), B(16), C(7), D(34), E(0) #916087
詳解 (共 1 筆)
dad troll
B1 · 2020/08/03
#4196812
買方賣方未平倉量新增多頭新增空頭增加...
(共 59 字,隱藏中)
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61.下列那一交易所不交易石油期貨? (A)ICE (B)NYMEX (C)LME (D)SGX
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62.下列何者交易所採取淨額交割制度? (A)CME (B)NYMEX (C)CBOT (D)選項( A )、( B )、( C )皆是
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63. NYBOT棉花期貨契約值為50,000磅,其價格限制為2美分’棉花期貨當天價格變動最大的金額為: (A)$4,000 (B)$1,000 (C)$1,500 (D)$2,000
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64.目前客戶的保證金淨值為US$300,000 ’而其未平倉部位所需原始保證金為US$400,000 >維持保證金 為US$320,000,則客戶必須補繳多少保證金? (A)US$100,000 (B)US$20,000 (C)US$80,000 (D)不必補繳
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65.假設黃金期貨市場僅有三位交易人小杜、小林與小張,且昨天開市’若昨天小杜向小林買了一口黃金期 貨契約,今天小林又賣一口黃金期貨給小張,請問今天的未平倉數量應為何? (A)0 口 (B)1 口 (C)2 口 (D)3 口
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66.下列何者是E.F.P交易必須存在的條件?(A) 二個持有期貨相同部位的投資人(B)持有空頭部位的一方必須持有現貨多頭部位(C)須在集中市場交易(D)選項( A )、( B )、( C )皆是
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67.在美國的期貨交易實務上,委託單未特別註明有效期間時,該委託將被視為: (A)取消前有效委託(GTCOrder) (B)開盤市價委託(MOO) (C)收盤市價委託(MOC) (D)當曰有效委託(Day Order)
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68.遠期利率協定(FRAs)和歐洲美元期貨有何不同之處? I.FRAs在集中市場交易,歐洲美元期貨則否; II.FRAs的流動性較歐洲美元期貨佳;III.FRAs有標準化契約,歐洲美元期貨則否 (A)僅I.正確 (B)僅I.、II.正確 (C)僅II.、III正確 (D)l.、II.、III.均不正確
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69.以期貨避險時,有如: (A)規避價格風險,但承擔基差風險 (B)規避基差風險,但承擔價格風險 (C)同時規避基差風險與價格風險 (D)基差風險與價格風險均無法消除
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70. 一位空頭避險者,在沖銷日時會: (A)買進期貨 (B)賣出期貨 (C)買期貨,同時賣現貨(D)賣期貨,同時買現貨
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