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期貨交易理論與實務
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96年 - 第二次期貨業務員測驗-期貨交易理論與實務#24598
> 試題詳解
8.實物交換(Exchange for Physicals,EFP)是期貨部位相反的兩避險者彼此同意將其現貨部位 轉換成期貨部位。空頭避險者將以手中持有的現貨與多頭避險者何種期貨部位交換?
(A)空頭部位
(B)多頭部位
(C)遠期現貨
(D)選項( A )( B )( C )皆非
答案:
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統計:
A(10), B(13), C(3), D(1), E(0) #915731
詳解 (共 1 筆)
Randall Tsai
B1 · 2018/02/27
#2643581
空頭避險者將以手中持有的現貨=多單 多...
(共 29 字,隱藏中)
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1.當市場成交價高於(或等於)委託價時,STOP委託買單則成為: (A)市價委託 (B)限價委託 (C)MIT委託 (D)FOK委託
#915724
2.歐洲美元期貨(Eurodollar)是屬於: (A)匯率期貨 (B)長期利率期貨 (C)短期利率期貨 (D)指數期貨
#915725
3.平倉委託單與客戶所承擔的風險,其關係是: (A)不會增加客戶的風險 (B)會增加客戶的風險 (C)要看委託單是否成交而定,若成交則會增加客戶的風險 (D)選項( A ) ( B )( C )皆非
#915726
4.有關期貨的敘述,下列何者不是? (A)有固定的交易場所 (B)合約由買賣雙方議定(C)有固定的交割日期(D)集中競價
#915727
5.下列何種委託又稱為看板委託(board order) ? (A)OCO 委託 (B)FOK 委託 (C)MIT 委託 (D)STOP 委託
#915728
6.期交所對客戶交易期貨所需保證金,會有明文規定,期貨商針對個別客戶,收取所需保證金之 數額應為: (A)只能等於期交所的規定 (B)至少等於期交所的規定 (C)最多等於期交所的規定 (D)期貨商可自行訂定標準
#915729
7.某交易所僅有三家結算會員,每家結算會員僅一位客戶,若當天每位客戶交易相同的商品及月 份,當天交易的結果如下:A結算會員買進40 口賣出60 口; B結算會員買進10 口賣出25 口 ; C結算會員買進50 口賣出15 口,交易所公告當天的交易量(volume)為: (A)100 口 (B)200 口 (C)65 口 (D)70 口
#915730
9.停損單的運用範圍,下列何者為真? (A)只能用於當原有的部位處於齡損狀態,交易人欲控制在預期範圍,而將其部位平倉 (B)只能用於當行情有突破時’投資欲建立新部位,以期獲利 (C)交易人可用於原有部位的停損平倉,亦可用於行情突破建立新倉以期獲利 (D)選項( A )、 ( B )、( C )皆非
#915732
10. 1984年與CME完成連線,部分期貨契約可於兩地互相沖銷(mutual offset)之期貨交易所為: (A)CME (B)MATIF (C)LME (D)SGX
#915733
11. CBOT的T-Bond,可用來交割的長期公債,距離其到期曰至少要有多少年? (A)15 年 (B)12 年 (C)10 年 (D)8 年
#915734
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