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98年 - 98-1 期貨商業務員 :期貨交易理論與實務#3963
> 試題詳解
下列何事項屬於期貨交易所交易廳委員會(Floor Committee)處理之範圍?
(A)調查場內會員私下之交易
(B)調查客戶不滿意執行價格之委託
(C)強制保證金追繳
(D)選項ABC皆是
答案:
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統計:
A(26), B(3), C(2), D(101), E(0) #166840
詳解 (共 1 筆)
Daniel Lu
B1 · 2018/09/03
#2983158
期貨交易所交易廳委員會負責調查會員在交易...
(共 83 字,隱藏中)
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假設目前美國長期政府債券期貨之市價為108-25,某客戶想以108-10或更低之價格買進,則 他應該使用那一種委託單? (A)市價單 (B)停損單 (C)觸及市價單 (D)限價單
#166841
糖期貨原始保證金為$0.01/磅,維持保證金為$0.007/磅,交易人以$0.1425/磅賣出一口 糖期貨,之後期貨價格上漲至$0.1445/磅,交易人必須補繳的保證金為: (A)不必補繳 (B)$224 (C)$784 (D)$336
#166842
NYMEX原油期貨契約為1,000桶,原始保證金為$2,000,維持保證金為$1,500,交易人 以$72.50/桶買進一口,當價格跌至$71.60/桶,交易人須補繳保證金多少? (A)$900 (B)$500 (C)$400 (D)$90
#166843
CBOT之T-Bond期貨契約規定的票息率(Coupon rate)為6%,有一可交割長期債券之票息 率為7%,依CBOT公告之轉換率(Conversion factor)為: (A)<1 (B)>1 (C)>1.5 (D)以上皆有可能
#166844
如果2010年8月31日為預定的避險期間了結日,下列何種到期月份的期貨契約為較適合的避險 工具? (A)2010年8月 (B)2010年9月 (C)2010年11月 (D)2010年12月
#166845
依美國之規定,客戶開立避險戶頭時,哪一敘述不正確? (A)須證明有避險之需求 (B)不一定要取得銀行之連帶保證 (C)可享受比較低的保證金要求 (D)可享受比較低的交易手續費
#166846
某人賣出活牛期約避險,若基差由4美分變為10美分,則避險盈虧為何?(期約規格 為40,000磅) (A)損失5,000美元 (B)損失2,400美元 (C)獲利240,000美元 (D)獲利2,400美元
#166847
某人進行歐洲美元期貨空頭避險,當時基差為-25,後來基差為+8時平倉,則: (A)有利潤 (B)有損失 (C)無法計算 (D)不賺不賠
#166848
以指數期貨為例,下列何者不為避險投資組合風險來源? (A)指數期貨價格波動性 (B)基差風險 (C)現貨部位與現貨指數之間的吻合度 (D)指數價格與期貨價格相對變動
#166849
日本出口商預計三個月後會收到130萬美元之貨款,目前即期匯率為一美元兌125日幣,為規避 美元貶值之損失,該出口商應如何操作CME之日幣期貨?(每口契約為1,250萬日幣) (A)買進10口契約 (B)賣出10口契約 (C)買進13口契約 (D)賣出13口契約
#166850
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