阿摩線上測驗
登入
首頁
>
期貨交易理論與實務
>
113年 - 113-3 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#125075
> 試題詳解
10.CME 英鎊∕日圓交叉匯率(Cross Rate)期貨的交割方式為:
(A)買方支付日圓,換取英鎊
(B)買方支付美元,換取英鎊
(C)買方支付美元,換取日圓
(D)現金交割
答案:
登入後查看
統計:
A(336), B(13), C(26), D(79), E(0) #3377793
詳解 (共 1 筆)
魚(邀請碼219102)
B1 · 2025/07/05
#6521808
## CME交叉匯率期貨特性 1. *...
(共 268 字,隱藏中)
前往觀看
8
0
其他試題
6. 「SOFR」期貨契約是屬於: (A)長期利率期貨 (B)中期利率期貨 (C)短期利率期貨 (D)外匯期貨
#3377789
7. 日經 225 指數期貨目前價位為 9,955,若交易人下達以下指令「當日經往上觸及 10,200,以市價賣 出」,則此一委託通常為: (A)停損買單 (B)停損賣單 (C)觸價買單 (D)觸價賣單
#3377790
8. 期貨市場的交易過程,除實物交割外,交易人沒簽交易標的的契約,又沒有接觸到實物,看似「買 空賣空」,這種情形可以下述何者來形容? (A)確是買空賣空的行為,應予取締 (B)確是買空賣空的要命行為,對社會有極為不利的影響 (C)代表交易人可以非常方便地達到避險及投機的目的,對自由經濟價格機能順暢運作有極大的貢獻 (D)代表不切實際,是建立在虛無縹緲的基礎上
#3377791
9. 下列何者是 EFP 交易(Exchange for Physical)必須存在的條件? (A)二個持有期貨相同部位的投資人 (B)須在集中市場交易 (C)持有空頭部位的一方必須持有現貨多頭部位 (D)選項ABC是
#3377792
11.當交易人觀察日圓期貨價位,認為若今天日圓能漲升到 0.008020 的壓力帶,一定會往下回跌一大 段,則交易人將會以下列哪一指令下單獲利? (A)價位為 0.008020 的停損買單 (B)價位為 0.008020 的停損賣單 (C)價位為 0.008020 的觸價買單 (D)價位為 0.008020 的觸價賣單
#3377794
12.玉米期貨每口合約量為 5,000 英斗,原始保證金為 US$500,維持保證金為 US$300,若交易人於264 美分買入玉米期貨,則他被追繳保證金的價位是: (A)259 美分 (B)260 美分 (C)263 美分 (D)264 美分
#3377795
13.下列哪一項商品不屬於衍生性金融商品? (A)個股期貨 (B)利率交換 (C)貨幣交換 (D)以上皆屬於衍生性金融商品
#3377796
14.當交易人下達以下委託「買進 5 口 9 月摩根臺指期貨 165.2 或更好價位(Or Better)」,當時 9 月 摩根臺指的賣盤(Ask)應在哪一價位? (A)165.4 (B)165.3 (C)165.2 (D)165.1
#3377797
15.美元兌人民幣匯率為 6.78(RMB/USD),在美元 6 個月期利率為 3%,人民幣 6 個月期利率 3.5% 時,美元兌人民幣的 6 個月遠期匯率為? (A)6.7967 (B)6.7472 (C)6.8129 (D)6.7633
#3377798
16.臺灣進口商為了規避匯率風險,而在期貨市場上操作,其需決定下列哪些事項? (A)買賣方向 (B)買賣商品期貨種類 (C)買賣的合約月份、數量 (D)選項ABC皆是
#3377799