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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第四章期貨投機交易與價差交易 (1-100)#6015
> 試題詳解
27.某甲以 98.2 買進3口歐洲美元期貨,後來以 96.56平倉,每張的佣金為50,則結果為:
(A)獲利 $12,150
(B)獲利 $12,450
(C)損失 $12,450
(D)選項A、B、C皆非。
答案:
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統計:
A(11), B(3), C(81), D(5), E(0) #242953
詳解 (共 1 筆)
dad troll
B1 · 2020/08/01
#4191523
(96.56-98.2)%*3/12*1...
(共 56 字,隱藏中)
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相關試題
28.某甲賣2口瑞郎期貨,價格為 0.6255,後來價格下跌至 0.6135 時回補,則其損益為:(A)賺 1,500 (B)賺 2,500 (C)賺 3,000 (D)賠 3,000。
#242954
29.下列何種狀況下,投機客會賣出期貨?(A)預期標的物跌價 (B)預期標的物漲價 (C)預期標的物將供不應求 (D)選項A、B、C皆是。
#242955
30.下列關於期貨投機交易策略的敘述何者有誤?(A)預期未來台股上漲,買進台指期貨,屬於投機交易 (B)期貨市場應完全避免投機交易者的存在 (C)投機交易風險較價差交易來得高 (D)投機交易者在現貨市場上未持有部位。
#242956
31.以下何者不是期貨投機活動的功能?(A)操控期貨價格 (B)增加市場的流動性 (C)有助於期貨價格的穩定 (D)風險移轉。
#242957
32.目前瑞郎即期市場價格為 CHF1=USD1.6,美元及瑞郎一年期利率分別為10 %及5 %,一年期遠期匯率為 CHF1=USD1.70,則交易人應:(A)賣瑞郎期貨 (B)買瑞郎期貨 (C)買瑞郎期貨 (D)賣瑞郎買權。
#242958
33.某甲以 97.1 賣出一口 6月份國庫券期貨,他以 96.6平倉,請問交易盈虧為:(A)獲利5點,$125 (B)獲利50點,$1,250 (C)損失50點,$1,250 (D)選項A、B、C皆非。
#242959
34.若12月時之英鎊即期匯率為 1.5800,美金和英鎊之3個月即期利率分別為4%及8%,6個月期即期利率分別為 4.5%及8.5%,則合理之3個月期貨價格應為:(A)1.5164 (B)1.5248 (C)1.5484 (D)1.5642。
#242960
35.同上題,合理之6月期貨價格為多少?(A)1.5168 (B)1.5246 (C)1.5484 (D)1.5642。
#242961
36.在現貨市場不虞匱乏,倉儲之供給量夠大,則不同交割月份之同一商品期貨價格之間的差距,在理論上應反應:(A)倉儲成本 (B)融資成本 (C)兩個交割月份間的持有成本 (D)商品供需之季節性因素。
#242962
37.一般而言,投機策略對期貨價格的影響為何?(A)具穩定作用 (B)助漲助跌 (C)容易產生高估之現象 (D)容易產生低估之現象。
#242963
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