反映上市公司在一定時期內現金流入和流出狀況的報表，區分為營業活動、投資活動、融資/籌資/理財活動，跟損益表一樣強調連續的期間，因此也為動態報表
資料來源：王毅－企業管理
王毅老師的企業管理2018
Chapter 5 生產管理、人力資源管理、財務管理 p 15-25
融資
台電正解:融資/籌資/理財
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